기준가격 산정주기1 펀드 기준가격 산정 방법 5가지 설명 펀드 기준가격 산정 방법 5가지 설명 펀드 기준가격 산정 방법은 5가지로 설명할 수 있습니다. 길지 않으니 정독하시고 그림을 보며 이해해주세요. 1. 산정방법당일에 공고되는 펀드 기준가격은 그 직전일의 대차대조표상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 한다)을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 1,000좌 단위로 4사5입하여 원 미만 둘째 자리까지 계산합니다. 2. 종류 간 가격이 다른 이유판매보수의 차이로 인하여 종류(Class) 간 가격이 다를 수 있습니다. 3. 산정주기가격은 매일 산정합니다. 4. 공시 시기산정된 펀드 기준가격을 매일 공고, 게시합니다.다만 공휴일, 국경일 등은 가격이 공시되지 않습니다. 또한, 해당 기간에도 이자수익 등으로 투자신탁 재산 .. 2018. 3. 9. 이전 1 다음
