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펀드 기준가격 산정 방법 5가지 설명 펀드 기준가격 산정 방법 5가지 설명 펀드 기준가격 산정 방법은 5가지로 설명할 수 있습니다. 길지 않으니 정독하시고 그림을 보며 이해해주세요. 1. 산정방법당일에 공고되는 펀드 기준가격은 그 직전일의 대차대조표상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 한다)을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 1,000좌 단위로 4사5입하여 원 미만 둘째 자리까지 계산합니다. 2. 종류 간 가격이 다른 이유판매보수의 차이로 인하여 종류(Class) 간 가격이 다를 수 있습니다. 3. 산정주기가격은 매일 산정합니다. 4. 공시 시기산정된 펀드 기준가격을 매일 공고, 게시합니다.다만 공휴일, 국경일 등은 가격이 공시되지 않습니다. 또한, 해당 기간에도 이자수익 등으로 투자신탁 재산 .. 2018. 3. 9.
펀드 기준가 과표기준가, 실제 상품 예시 (NH투자증권) 펀드 기준가 과표기준가, 실제 상품 예시 (NH투자증권) 자, 펀드 기준가 과표기준가는 구글에서 검색하면 자료 많이 나오니 개념적으론 알 수 있습니다. 그러나, 실제 상품 정보를 보며 비교하는 과정도 필요해요. 저야 펀드 시작한 지 얼마 되지 않아 이런저런 상품에 투자하며 감을 잡는 중인데, 저 같은 초보들에게 이 포스트가 도움이 되길 바랍니다. 펀드 투자 시 자주 보게 되는 용어 중 하나가 펀드 기준가 과표기준가입니다. 기준가격은 말 그대로 현재 펀드의 가치를 의미하고 과표 기준가는 세금을 제외한 금액을 의미합니다. 자본 이득에 대한 과세가 적용된 것이 과표 기준가죠. 일단 아래 그림 보시죠. 제가 NH 투자증권에서 가입한 미래에섯 주식혼합 상품 정보인데, 이 펀드 기준가 과표기준가가 아주 다릅니다. .. 2017. 10. 28.