펀드 기준가격 산정 방법 5가지 설명

펀드 기준가격 산정 방법 5가지 설명


펀드 기준가격 산정 방법은 5가지로 설명할 수 있습니다. 길지 않으니 정독하시고 그림을 보며 이해해주세요.


1. 산정방법

당일에 공고되는 펀드 기준가격은 그 직전일의 대차대조표상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 한다)을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 1,000좌 단위로 4사5입하여 원 미만 둘째 자리까지 계산합니다.


2. 종류 간 가격이 다른 이유

판매보수의 차이로 인하여 종류(Class) 간 가격이 다를 수 있습니다.


3. 산정주기

가격은 매일 산정합니다.


펀드 기준가격 산정 방법 5가지 설명[펀드 기준가 산정 방법]


4. 공시 시기

산정된 펀드 기준가격을 매일 공고, 게시합니다.

다만 공휴일, 국경일 등은 가격이 공시되지 않습니다. 또한, 해당 기간에도 이자수익 등으로 투자신탁 재산 가치가 변동될 수 있습니다.


5. 공시장소

판매회사 영업점, 집합투자업자(www.shbnppam.com), 판매회사, 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr) 인터넷홈페이지, 해외 자산에 투자하는 집합투자기구의 경우 가격이 공시되지 않는 날에도 해외시장의 거래로 인한 자산의 가격변동으로 인하여 투자 신탁재산 가치가 크게 변동될 수 있습니다.


펀드 기준가격 산정 방법 5가지 설명

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